Pokud jde o finanční analýzu, je nezbytný výpočet ročního výnosu v Excelu. Vědět, jak vypočítat roční výnos, vám může pomoci lépe se rozhodovat o vašich investicích a dokonce měřit výkonnost portfolia. V tomto článku vám krok za krokem ukážeme, jak vypočítat roční výnos v Excelu. Ukážeme vám také, jak tento výpočet použít k informovanému rozhodování o vašich investicích. S těmito znalostmi budete moci měřit a sledovat výkonnost svých investic v průběhu času a vytěžit ze svých peněz maximum.
Chcete-li vypočítat roční výnos v aplikaci Excel, začněte zadáním počáteční hodnoty investice, konečné hodnoty a doby držení do tabulky. Chcete-li vypočítat míru návratnosti, vydělte konečnou hodnotu počáteční hodnotou, odečtěte jedničku a poté vynásobte 100. Poté, chcete-li návratnost anualizovat, vydělte míru návratnosti dobou držení v letech a vynásobte 12.
- Zadejte počáteční hodnotu investice, konečnou hodnotu a dobu držení do tabulky.
- Koncovou hodnotu vydělte počáteční hodnotou, odečtěte jedničku a poté vynásobte 100.
- Vydělte míru návratnosti dobou držení v letech a vynásobte 12.
Co je to roční výnos?
Anualizovaný výnos je měřítkem výkonnosti investice za určité časové období. Je to míra návratnosti, kterou by investor získal, kdyby investici držel jeden rok. Anualizovaný výnos se obecně vyjadřuje v procentech. Je to užitečná metrika pro investory, aby mohli snadno porovnávat výkonnost různých investic a identifikovat ty nejziskovější.
Výpočet ročního výnosu bere v úvahu řadu faktorů, včetně frekvence dividend, dividendového výnosu a celkového výnosu z kapitálových zisků nebo ztrát. Vzorec pro výpočet ročního výnosu se liší v závislosti na typu investice a měřeném časovém období.
Jak vypočítat roční výnos v Excelu?
Výpočet ročního výnosu v Excelu lze provést pomocí funkce XIRR nebo pomocí funkce RRI. Funkce XIRR vypočítává vnitřní míru návratnosti pro řadu periodických peněžních toků, které nemusí být nutně periodické. Funkce RRI vypočítává vnitřní míru návratnosti pro řadu periodických peněžních toků, které jsou periodické.
Použití funkce XIRR
Funkce XIRR je výkonný nástroj pro výpočet vnitřní míry návratnosti pro řadu peněžních toků, které nemusí být nutně periodické. Chcete-li vypočítat roční výnos pomocí funkce XIRR, měly by být peněžní toky zadány do funkce jako pole. Funkce pak vrátí vnitřní míru návratnosti pro peněžní toky.
Pokud by například investor investoval 1 000 USD a peněžní toky za investici za dané období byly 200 USD, 300 USD, 400 USD a 500 USD, vzorec XIRR by byl:
=XIRR(A1:A4;B1:B4)
Kde A1:A4 je pole peněžních toků a B1:B4 je pole dat.
Použití funkce RRI
Funkce RRI je užitečným nástrojem pro výpočet vnitřní míry návratnosti pro řadu periodických peněžních toků. Chcete-li vypočítat roční výnos pomocí funkce RRI, měly by být peněžní toky zadány do funkce jako pole. Funkce pak vrátí vnitřní míru návratnosti pro peněžní toky.
Pokud by například investor investoval 1 000 USD a peněžní toky za investici za dané období byly 200 USD, 300 USD, 400 USD a 500 USD, vzorec RRI by byl:
=RRI(A1:A4;B1:B4)
Kde A1:A4 je pole peněžních toků a B1:B4 je pole dat.
Výpočet ročního výnosu
Jakmile je vypočítána vnitřní míra návratnosti, lze vypočítat roční návratnost vynásobením míry návratnosti počtem let v investičním období. Pokud je například míra návratnosti za 3leté období 5 %, pak roční výnos bude 15 %.
Anualizovaný výnos lze také vypočítat pomocí geometrického průměru výnosů za investiční období. Pokud jsou například výnosy za 3leté období 5 %, 10 % a 15 %, pak geometrický průměr bude 10 % a roční výnos 10 %.
Závěr
Výpočet ročního výnosu v Excelu je poměrně jednoduchý proces. Funkce XIRR a RRI jsou užitečné nástroje pro výpočet vnitřní míry návratnosti pro řadu periodických nebo neperiodických peněžních toků. Jakmile je vypočítána vnitřní míra návratnosti, lze vypočítat roční výnos vynásobením míry návratnosti počtem let v investičním období nebo pomocí geometrického průměru výnosů za investiční období.
Několik častých otázek
1. Co je to roční výnos?
Anualizovaný výnos je metrika používaná k měření návratnosti investice za určité časové období, vyjádřená jako procento z celkové investice. Bere v úvahu efekt skládání, který může mít v průběhu času velký rozdíl ve výkonnosti investice. Obvykle se vyjadřuje jako roční procentní sazba (RPSN).
2. Jak lze v Excelu vypočítat roční výnos?
Roční výnos lze vypočítat v Excelu pomocí funkce XIRR. XIRR je finanční funkce, která vypočítává vnitřní míru návratnosti pro řadu periodických peněžních toků. Bere v úvahu časovou hodnotu peněz, což znamená, že peněžní toky v současnosti jsou hodnotnější než peněžní toky v budoucnosti.
3. Jaká data jsou potřebná k výpočtu roční návratnosti v Excelu?
Chcete-li vypočítat roční výnos v aplikaci Excel pomocí funkce XIRR, budete muset poskytnout dvě údaje: hodnoty peněžních toků a data spojená s každým peněžním tokem. Hodnoty peněžních toků by měly zahrnovat kladná i záporná čísla, protože funkce XIRR je navržena tak, aby vypočítala vnitřní míru návratnosti pro řadu periodických peněžních toků, bez ohledu na to, zda se jedná o přítoky nebo odtoky.
4. Jaká je syntaxe funkce XIRR?
Syntaxe funkce XIRR je následující: XIRR (hodnoty, data, ). Parametr value je rozsah buněk obsahujících peněžní toky, parametr date je rozsah buněk obsahující odpovídající data pro každý peněžní tok a volitelný parametr odhad je odhadovaná vnitřní míra návratnosti.
máte kontrolní centrum
5. Jaký je výsledek funkce XIRR?
Výsledkem funkce XIRR je vnitřní míra návratnosti pro danou řadu peněžních toků. Vnitřní míra návratnosti je vyjádřena v procentech a je anualizovanou návratností investice za dané časové období.
6. Jak se používá roční výnos?
Anualizovaný výnos je užitečná metrika pro hodnocení výkonnosti investice v průběhu času. Často se používá k porovnání různých investic, k posouzení výkonnosti investice v čase a k rozhodování o tom, kdy koupit nebo prodat. Může být také použit jako benchmark pro měření výkonnosti investičního portfolia.
Závěrem lze říci, že výpočet roční návratnosti v Excelu může být skličující úkol, ale se správnými znalostmi a pokyny jej lze provést rychle a přesně. Pomocí uvedených vzorců můžete snadno vypočítat roční návratnost investice, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí o vaší finanční budoucnosti. S tímto neocenitelným nástrojem, který máte k dispozici, si můžete zajistit svůj finanční úspěch.
